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恒生ETF(QDII) (159920) LOF/ETF
实时报价1.348
  • -0.009
  • -0.66%
2021-10-21 16:14:00
  • 单位净值:1.3625
  • 今 开:1.359
  • 最 高:1.364
  • 成交量: 462.98万手
  • 累计净值:1.4385
  • 昨 收:1.357
  • 最 低:1.345
  • 成交额: 62713.00万
  • 净值日期:2021-10-20
  • 折溢价率: -1.06%
  • 最新规模:101.9亿元
  • 交易状态:场内交易
基本资料
基金全称恒生交易型开放式指数证券投资基金基金简称恒生ETF(QDII)
基金类型LOF/ETF基金代码159920
发行日期2012-07-09成立日期2012-08-09
成立规模358532万元 资产规模101.92亿元
基金经理人徐猛累计分红0.0760元
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2018-06-22每份派现金 0.0760元