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南方香港优选股票(QDII-LOF) (160125) LOF/ETF
实时报价1.643
  • -0.001
  • -0.06%
2021-06-23 16:15:03
  • 单位净值:1.6559
  • 今 开:1.644
  • 最 高:1.648
  • 成交量: 0.12万手
  • 累计净值:1.7459
  • 昨 收:1.644
  • 最 低:1.633
  • 成交额: 19.00万
  • 净值日期:2021-06-21
  • 折溢价率: -0.78%
  • 最新规模:4.5亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称南方香港优选股票型证券投资基金基金简称南方香港优选股票(QDII-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160125
发行日期2011-08-25成立日期2011-09-26
成立规模29975.2万元 资产规模4.49亿元
基金经理人毕凯累计分红0.0900元
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
  • 2013-05-14每份派现金 0.0200元
  • 2013-01-14每份派现金 0.0300元
  • 2012-12-14每份派现金 0.0200元
  • 2012-02-17每份派现金 0.0200元