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博时卓越品牌混合(LOF) (160512) LOF/ETF
实时报价3.696
  • +0.041
  • +1.12%
2021-06-23 16:15:03
  • 单位净值:3.7360
  • 今 开:3.664
  • 最 高:3.758
  • 成交量: 0.03万手
  • 累计净值:3.9350
  • 昨 收:3.655
  • 最 低:3.664
  • 成交额: 13.00万
  • 净值日期:2021-06-22
  • 折溢价率: -1.07%
  • 最新规模:2.8亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)基金简称博时卓越品牌混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160512
发行日期2011-05-04成立日期2011-04-22
成立规模26543.8万元 资产规模2.80亿元
基金经理人王增财累计分红0.1170元
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
  • 2015-01-20每份派现金 0.0870元
  • 2014-01-20每份派现金 0.0300元