证券基金港股美股
收藏本页|帮助中心|股民学堂|官方博客|意见反馈
鹏华价值优势混合(LOF) (160607) LOF/ETF
实时报价0.951
  • -0.001
  • -0.11%
2021-10-21 16:14:03
  • 单位净值:0.9540
  • 今 开:0.959
  • 最 高:0.959
  • 成交量: 0.04万手
  • 累计净值:5.6720
  • 昨 收:0.952
  • 最 低:0.944
  • 成交额: 4.00万
  • 净值日期:2021-10-20
  • 折溢价率: -0.31%
  • 最新规模:20.3亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金简称鹏华价值优势混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160607
发行日期2006-06-12成立日期2006-07-18
成立规模187573万元 资产规模20.34亿元
基金经理人谢书英累计分红1.1130元
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-01-15每份派现金 0.2938元
  • 2020-01-14每份派现金 0.0465元
  • 2018-01-15每份派现金 0.0510元
  • 2016-01-18每份派现金 0.4567元
  • 2015-01-16每份派现金 0.0560元
  • 2014-01-20每份派现金 0.0100元
  • 2013-02-05每份派现金 0.0290元
  • 2007-04-25每份派现金 0.1200元
  • 2006-12-12每份派现金 0.0500元