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鹏华动力增长混合(LOF) (160610) LOF/ETF
实时报价0.780
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2024-06-17 16:14:39
  • 单位净值:0.7880
  • 今 开:0.786
  • 最 高:0.786
  • 成交量: 0.01万手
  • 累计净值:2.5870
  • 昨 收:0.780
  • 最 低:0.780
  • 成交额: 1.00万
  • 净值日期:2024-06-17
  • 折溢价率: -1.02%
  • 最新规模:11.0亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金简称鹏华动力增长混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160610
发行日期2006-12-08成立日期2007-01-09
成立规模1101480万元 资产规模10.97亿元
基金经理人蒋鑫累计分红1.7987元
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
  • 2022-01-14每份派现金 0.3024元
  • 2021-01-18每份派现金 0.5350元
  • 2020-01-10每份派现金 0.0663元
  • 2018-01-15每份派现金 0.0750元
  • 2016-01-20每份派现金 0.3450元
  • 2015-01-16每份派现金 0.0550元
  • 2011-09-02每份派现金 0.0250元
  • 2011-03-07每份派现金 0.0300元
  • 2010-04-07每份派现金 0.0650元
  • 2010-02-23每份派现金 0.0400元