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嘉实H股指数(QDII-LOF) (160717) LOF/ETF
实时报价0.680
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  • -0.29%
2021-10-21 16:14:03
  • 单位净值:0.6885
  • 今 开:0.682
  • 最 高:0.688
  • 成交量: 0.66万手
  • 累计净值:0.6885
  • 昨 收:0.682
  • 最 低:0.677
  • 成交额: 45.00万
  • 净值日期:2021-10-20
  • 折溢价率: -1.23%
  • 最新规模:2.3亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金简称嘉实H股指数(QDII-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160717
发行日期2010-08-30成立日期2010-09-30
成立规模101673万元 资产规模2.27亿元
基金经理人何如、刘珈吟累计分红--
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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