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招商优质成长混合(LOF) (161706) LOF/ETF
实时报价3.416
  • +0.008
  • +0.23%
2021-06-23 16:15:03
  • 单位净值:3.4317
  • 今 开:3.408
  • 最 高:3.418
  • 成交量: 0.40万手
  • 累计净值:5.5271
  • 昨 收:3.408
  • 最 低:3.395
  • 成交额: 137.00万
  • 净值日期:2021-06-22
  • 折溢价率: -0.46%
  • 最新规模:27.0亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金简称招商优质成长混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码161706
发行日期2005-10-10成立日期2005-11-17
成立规模65300.9万元 资产规模26.99亿元
基金经理人贾成东累计分红0.7851元
基金管理人招商基金管理有限公司
基金托管中信银行股份有限公司
分红送配
  • 2019-10-29每份派现金 0.1851元
  • 2007-01-18每份派现金 0.2000元
  • 2006-11-01每份派现金 0.1000元
  • 2006-06-05每份派现金 0.2000元
  • 2006-04-17每份派现金 0.0500元
  • 2006-02-28每份派现金 0.0350元
  • 2006-01-18每份派现金 0.0150元