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长城久富混合(LOF) (162006) LOF/ETF
实时报价2.630
  • +0.018
  • +0.69%
2021-11-26 16:14:03
  • 单位净值:2.6409
  • 今 开:2.612
  • 最 高:2.630
  • 成交量: 0.01万手
  • 累计净值:5.4907
  • 昨 收:2.612
  • 最 低:2.612
  • 成交额: 4.00万
  • 净值日期:2021-11-26
  • 折溢价率: -0.41%
  • 最新规模:12.6亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金简称长城久富混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码162006
发行日期2007-03-05成立日期2007-02-12
成立规模793311万元 资产规模12.61亿元
基金经理人陈良栋累计分红1.5690元
基金管理人长城基金管理有限公司
基金托管交通银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-11-19每份派现金 0.1200元
  • 2017-06-06每份派现金 0.0640元
  • 2017-01-19每份派现金 0.0300元
  • 2016-01-20每份派现金 0.1000元
  • 2015-01-21每份派现金 0.0500元
  • 2014-09-04每份派现金 0.0400元
  • 2014-01-16每份派现金 0.0400元
  • 2013-01-21每份派现金 0.0150元
  • 2011-04-19每份派现金 0.1900元
  • 2010-04-26每份派现金 0.2900元