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华宝美国消费股票(QDII-LOF)A (162415) LOF/ETF
实时报价2.048
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  • +1.29%
2021-01-21 13:56:21
  • 单位净值:2.0270
  • 今 开:2.036
  • 最 高:2.050
  • 成交量: 0.06万手
  • 累计净值:2.0270
  • 昨 收:2.022
  • 最 低:2.033
  • 成交额: 12.00万
  • 净值日期:2021-01-19
  • 折溢价率: 1.04%
  • 最新规模:2.1亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金简称华宝美国消费股票(QDII-LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码162415
发行日期2016-02-29成立日期2016-03-18
成立规模25829.2万元 资产规模2.08亿元
基金经理人周晶累计分红--
基金管理人华宝基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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