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华宝美国消费股票(QDII-LOF)A (162415) LOF/ETF
实时报价1.782
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2022-05-26 12:05:12
  • 单位净值:1.7310
  • 今 开:1.794
  • 最 高:1.795
  • 成交量: 0.08万手
  • 累计净值:1.7310
  • 昨 收:1.796
  • 最 低:1.777
  • 成交额: 15.00万
  • 净值日期:2022-05-24
  • 折溢价率: 2.95%
  • 最新规模:3.0亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金简称华宝美国消费股票(QDII-LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码162415
发行日期2016-02-29成立日期2016-03-18
成立规模25829.2万元 资产规模3.01亿元
基金经理人周晶、杨洋累计分红--
基金管理人华宝基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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