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大摩资源优选混合(LOF) (163302) LOF/ETF
实时报价1.797
  • +0.003
  • +0.17%
2021-06-23 16:15:03
  • 单位净值:1.7997
  • 今 开:1.794
  • 最 高:1.797
  • 成交量: 0.04万手
  • 累计净值:5.1109
  • 昨 收:1.794
  • 最 低:1.788
  • 成交额: 7.00万
  • 净值日期:2021-06-23
  • 折溢价率: -0.15%
  • 最新规模:7.3亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金简称大摩资源优选混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码163302
发行日期2005-08-08成立日期2005-09-27
成立规模30945.5万元 资产规模7.27亿元
基金经理人徐达累计分红3.3112元
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管中国光大银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-01-12每份派现金 0.4686元
  • 2020-01-14每份派现金 0.0160元
  • 2018-01-15每份派现金 0.1536元
  • 2017-01-16每份派现金 0.2200元
  • 2016-01-15每份派现金 0.8780元
  • 2015-01-15每份派现金 0.1320元
  • 2012-01-10每份派现金 0.0700元
  • 2010-11-18每份派现金 0.1380元
  • 2007-03-29每份派现金 0.5100元
  • 2006-12-15每份派现金 0.2400元