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天弘添利LOFC （164206） LOF/ETF
实时报价1.314
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2024-04-30 16:14:18
  • 单位净值：1.3172
  • 今 开：1.312
  • 最 高：1.318
  • 成交量： 0.71万手
  • 累计净值：2.0017
  • 昨 收：1.311
  • 最 低：1.310
  • 成交额： 94.00万
  • 净值日期：2024-04-30
  • 折溢价率： -0.24%
  • 最新规模：10.6亿元
  • 交易状态：场外交易
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基本资料
基金全称天弘添利债券型证券投资基金(LOF)C类基金简称天弘添利LOFC
基金类型LOF/ETF基金代码164206
发行日期2015-12-04成立日期2015-12-04
成立规模-- 资产规模10.57亿元
基金经理人杜广累计分红0.1912元
基金管理人天弘基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-12-29每份派现金 0.1912元