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华泰柏瑞信用增利(LOF)A (164606) LOF/ETF
实时报价1.271
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2021-12-03 16:14:03
  • 单位净值:1.2819
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  • 成交量: --
  • 累计净值:1.4754
  • 昨 收:1.271
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  • 成交额: 0.00万
  • 净值日期:2021-12-03
  • 折溢价率: -0.85%
  • 最新规模:0.3亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金简称华泰柏瑞信用增利(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码164606
发行日期2011-07-25成立日期2011-09-22
成立规模21183.9万元 资产规模0.30亿元
基金经理人王烨斌累计分红0.1935元
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2017-09-13每份派现金 0.1425元
  • 2014-01-13每份派现金 0.0270元
  • 2012-12-20每份派现金 0.0160元
  • 2012-01-18每份派现金 0.0080元