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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A (164705) LOF/ETF
实时报价1.024
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2021-10-21 16:14:03
  • 单位净值:1.0301
  • 今 开:1.024
  • 最 高:1.028
  • 成交量: 0.04万手
  • 累计净值:1.1751
  • 昨 收:1.024
  • 最 低:1.021
  • 成交额: 4.00万
  • 净值日期:2021-10-20
  • 折溢价率: -0.59%
  • 最新规模:2.2亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金简称汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码164705
发行日期2020-12-01成立日期2020-12-01
成立规模-- 资产规模2.19亿元
基金经理人赖中立累计分红--
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
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