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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) (164906) LOF/ETF
实时报价1.337
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2021-10-15 16:14:03
  • 单位净值:1.3220
  • 今 开:1.342
  • 最 高:1.343
  • 成交量: 31.94万手
  • 累计净值:1.3220
  • 昨 收:1.351
  • 最 低:1.331
  • 成交额: 4271.00万
  • 净值日期:2021-10-14
  • 折溢价率: 1.13%
  • 最新规模:46.5亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金简称交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码164906
发行日期2015-04-30成立日期2015-05-27
成立规模78852万元 资产规模46.45亿元
基金经理人邵文婷累计分红--
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
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