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中欧纯债债券(LOF)C (166016) LOF/ETF
实时报价1.080
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2021-12-03 16:14:03
  • 单位净值:1.0780
  • 今 开:1.081
  • 最 高:1.082
  • 成交量: 0.01万手
  • 累计净值:1.4990
  • 昨 收:1.080
  • 最 低:1.080
  • 成交额: 1.00万
  • 净值日期:2021-12-03
  • 折溢价率: 0.19%
  • 最新规模:0.1亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金简称中欧纯债债券(LOF)C
基金类型LOF/ETF基金代码166016
发行日期2016-02-02成立日期2016-02-02
成立规模-- 资产规模0.06亿元
基金经理人余罗畅累计分红0.4210元
基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管中国邮政储蓄银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-09-27每份派现金 0.0540元
  • 2021-06-23每份派现金 0.0570元
  • 2021-03-29每份派现金 0.0580元
  • 2020-06-22每份派现金 0.0290元
  • 2017-12-19每份派现金 0.0100元
  • 2017-08-09每份派现金 0.1100元
  • 2017-06-28每份派现金 0.0650元
  • 2016-08-24每份派现金 0.0380元