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九泰锐智事件驱动混合(LOF) (168101) LOF/ETF
实时报价2.059
  • +0.031
  • +1.53%
2021-06-23 16:15:03
  • 单位净值:2.0480
  • 今 开:2.049
  • 最 高:2.059
  • 成交量: 0.05万手
  • 累计净值:2.5410
  • 昨 收:2.028
  • 最 低:2.036
  • 成交额: 9.00万
  • 净值日期:2021-06-22
  • 折溢价率: 0.54%
  • 最新规模:1.1亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金简称九泰锐智事件驱动混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码168101
发行日期2015-06-26成立日期2015-08-14
成立规模36004.6万元 资产规模1.13亿元
基金经理人刘开运累计分红0.4928元
基金管理人九泰基金管理有限公司
基金托管中国银河证券股份有限公司
分红送配
  • 2021-01-05每份派现金 0.2100元
  • 2019-12-20每份派现金 0.0460元
  • 2017-12-15每份派现金 0.0468元
  • 2016-12-06每份派现金 0.1900元