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基金丰和 (184721) 封闭型
退市
2021-06-21 09:00:00
  • 单位净值:1.0096
  • 今 开:0.000
  • 最 高:0.000
  • 成交量: --
  • 累计净值:4.2082
  • 昨 收:0.000
  • 最 低:0.000
  • 成交额: 0.00万
  • 净值日期:2017-03-17
  • 折溢价率: --
  • 最新规模:30.3亿元
  • 交易状态:场内交易
基本资料
基金全称丰和价值证券投资基金基金简称基金丰和
基金类型封闭型基金代码184721
发行日期2002-03-15成立日期2002-03-22
成立规模300000万元 资产规模30.29亿元
基金经理人吴云峰累计分红3.1986元
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
  • 2016-04-01每份派现金 0.2936元
  • 2015-04-08每份派现金 0.1130元
  • 2011-04-01每份派现金 0.0440元
  • 2008-04-03每份派现金 1.5700元
  • 2007-08-01每份派现金 0.6350元
  • 2007-04-09每份派现金 0.3900元
  • 2006-09-01每份派现金 0.1000元
  • 2006-04-13每份派现金 0.0180元
  • 2005-04-06每份派现金 0.0200元
  • 2002-09-02每份派现金 0.0150元