| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | -2.55% | -7.66% | +3.92% | +1.90% | +6.79% | -2.58% | +84.12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 97.89%
- 银行存款 1.24%
- 其他 0.87%
投资行业
| 制造业 | 61.25% |
|---|---|
| 金融业 | 10.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.62% |
| 采矿业 | 3.46% |
| 其他 | 11.44% |
基金公告
- 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告2025-03-28
- 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告2025-03-20
- 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同2025-03-19
- 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议2025-03-19
- 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年03月20日更新)2025-03-19
- 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新2025-03-19
- 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告2025-02-28
- 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告2025-02-25
- 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告2025-01-22
新闻
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