嘉实中证500ETF(159922) LOF/ETF 实时报价2.145
2025-01-1016:14:45
- 单位净值:2.1780
- 今 开:2.171
- 最 高:2.196
- 成交量:75.20万手
- 累计净值:1.8071
- 昨 收:2.179
- 最 低:2.144
- 成交额:16306.00万
- 净值日期:2025-01-09
- 折溢价率:0.09%
- 基金规模:110.53亿
- 交易状态:场内交易
投资组合 数据日期:2024-09-30
资产配置
- 股票 90.09%
- 银行存款 6.51%
- 其他 3.4%
投资行业
制造业 | 59.71% |
金融业 | 9.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.35% |
采矿业 | 4.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.49% |
其他 | 11.52% |
重仓股序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净值占比 |
1 | 300502 | 新易盛 | -5.65% | 1.27% |
2 | 002028 | 思源电气 | -0.50% | 0.62% |
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | -0.28% | 0.60% |
4 | 600418 | 江淮汽车 | -1.59% | 0.60% |
5 | 002340 | 格林美 | -1.72% | 0.51% |
6 | 600066 | 宇通客车 | -1.11% | 0.50% |
7 | 002625 | 光启技术 | -2.26% | 0.50% |
8 | 000988 | 华工科技 | -4.12% | 0.50% |
9 | 601077 | 渝农商行 | -1.00% | 0.48% |
10 | 600988 | 赤峰黄金 | +0.62% | 0.48% |