恒生新药（520500） LOF/ETF
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实时报价1.329
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2025-04-0316:00:01
  • 单位净值：1.3239
  • 今 开：1.330
  • 最 高：1.480
  • 成交量：707.29万手
  • 累计净值：1.3239
  • 昨 收：1.345
  • 最 低：1.308
  • 成交额：95362.00万
  • 净值日期：2025-04-03
  • 折溢价率：-1.24%
  • 基金规模：4.90亿
  • 交易状态：场内交易

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分时图
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-03
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+34.12%+14.75%+38.72%------+32.39%
同类平均净值增长率+3.49%+0.10%+6.18%+3.49%+15.10%-1.10%+32.50%
同类排名44/1454398/145443/1454398/145464/1454351/14541419/1454
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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投资组合 数据日期：2024-12-20
资产配置
  • 银行存款 50.4%
  • 股票 48.21%
  • 其他 1.39%
投资行业
医疗保健
70.48%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
102269药明生物-5.33%7.78%
201801信达生物+0.80%7.08%
309926康方生物-2.39%6.56%
406160百济神州-1.21%6.49%
501177中国生物制药-1.52%6.41%
609688再鼎医药+1.05%5.00%
701093石药集团0.00%4.09%
800013和黄医药-2.58%2.35%
906990科伦博泰生物-B-0.77%2.10%
1002359药明康德-6.42%1.72%