恒生新药（520500） LOF/ETF
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实时报价1.209
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2025-04-1115:39:20
  • 单位净值：1.1385
  • 今 开：1.137
  • 最 高：1.212
  • 成交量：399.19万手
  • 累计净值：1.1385
  • 昨 收：1.156
  • 最 低：1.137
  • 成交额：47342.00万
  • 净值日期：2025-04-10
  • 折溢价率：-1.02%
  • 基金规模：3.21亿
  • 交易状态：场内交易

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分时图
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-09
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+12.41%-6.69%+18.57%------+10.96%
同类平均净值增长率-5.27%-10.23%-1.78%-11.02%+6.97%-7.49%+21.89%
同类排名1339/1458834/14581230/14581126/1458212/1458300/1458744/1458
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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投资组合 数据日期：2024-12-20
资产配置
  • 银行存款 50.4%
  • 股票 48.21%
  • 其他 1.39%
投资行业
医疗保健
70.48%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
102269药明生物+4.32%7.78%
201801信达生物+9.50%7.08%
309926康方生物+11.19%6.56%
406160百济神州+5.11%6.49%
501177中国生物制药+3.78%6.41%
609688再鼎医药+2.29%5.00%
701093石药集团+2.14%4.09%
800013和黄医药+3.10%2.35%
906990科伦博泰生物-B+8.55%2.10%
1002359药明康德+2.37%1.72%