中国建材 4.250 0.000(0.00%)_财经频道

现金流量表(港币)

	20241231	20240930	20240630	20240331
经营活动现金流量
除税前利润	102.52亿元	--	--	--
经营资金变动前经营溢利	305.13亿元	--	--	--
经营业务现金收入	270.93亿元	--	--	--
已付税项	26.70亿元	--	--	--
经营业务其他项目	6.25亿元	--	32.81亿元	--
经营活动产生现金净流量	250.48亿元	84.01亿元	32.81亿元	-66.07亿元
投资活动现金流量
取得投资收益所收到的现金	7.68亿元	10.56亿元	--	6,358.75万元
出售固定资产	5.14亿元	8.11亿元	--	2.33亿元
投资活动现金流入小计	311.21亿元	225.72亿元	1,214.55万元	94.65亿元
投资支付现金	267.40亿元	167.84亿元	--	49.80亿元
购买固定资产	185.99亿元	129.54亿元	106.80亿元	53.20亿元
投资活动现金流出小计	541.55亿元	339.33亿元	160.34亿元	134.92亿元
投资活动产生的现金流量净额	-218.96亿元	-113.61亿元	-123.58亿元	-40.28亿元
融资活动现金流量
吸收投资收到的现金	4.12亿元	13.12亿元	1.24亿元	1.16亿元
取得借款收到的现金	1,118.51亿元	888.70亿元	671.69亿元	389.84亿元
筹资活动现金流入小计	1,122.64亿元	967.06亿元	672.93亿元	410.52亿元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出	118.57亿元	111.30亿元	79.56亿元	17.88亿元
偿还借款支出的现金	1,054.00亿元	758.12亿元	523.37亿元	229.13亿元
筹资活动现金流出小计	1,199.57亿元	981.76亿元	613.85亿元	286.02亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-70.94亿元	-14.70亿元	65.41亿元	124.50亿元
现金及现金等价物
汇率变动对现金的影响	-2.66亿元	-1.49亿元	-3.37亿元	-8,149.89万元
现金及现金等价物净增加额	-39.42亿元	-45.79亿元	-25.36亿元	17.34亿元
期初现金及现金等价物余额	296.21亿元	309.71亿元	300.55亿元	308.09亿元
期末现金及现金等价物余额	254.13亿元	263.92亿元	271.82亿元	325.42亿元
显示币种	港币	港币	港币	港币
原始币种	人民币	人民币	人民币	人民币
转换汇率	1.08	1.11	1.10	1.10
会计准则	国际会计准则	中国会计准则(2007)	国际会计准则	中国会计准则(2007)

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03323.HK

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