| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +3.25% | +4.54% | +12.78% | +22.14% | +3.99% | +35.93% | +58.90% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +9.85% | -8.50% | +13.64% | +5.99% | +31.18% | +15.46% | +6.78% |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2022-12-31
资产配置
- 股票 74.35%
- 存托凭证 12.83%
- 银行存款 12.39%
- 其他 0.43%
投资行业
| 材料 | 55.62% |
|---|---|
| 能源 | 25.32% |
| 必需消费品 | 3.32% |
| 房地产 | 2.32% |
| 材料 | 0.58% |
| 其他 | 0.79% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净值占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTO.LN | Antofagasta plc | -- | 1.15% |
| 2 | AU!AJ | AngloGold Ashanti Limited Sponsored ADR | -- | 1.13% |
| 3 | AGI.CN | Alamos Gold Inc | -- | 1.12% |
| 4 | NST.AU | Northern Star资源有限公司 | -- | 1.11% |
| 5 | FCX | 麦克莫兰铜金 | -0.15% | 1.10% |
| 6 | SCCO | 南方铜业 | -0.74% | 1.08% |
| 7 | VALE | 淡水河谷 | -1.42% | 1.08% |
| 8 | HES | 赫斯 | +0.58% | 1.07% |
| 9 | FRES.LN | Fresnillo PLC | -- | 1.04% |
| 10 | STLD | Steel Dynamics, Inc. | -0.87% | 1.04% |
基金公告
- 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金清算报告提示性公告2023-03-20
- 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金清算报告2023-03-20
- 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-20
- 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告2023-01-20
- 中银基金管理有限公司关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告2023-01-17
- 中银基金管理有限公司关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告2023-01-10
- 关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2023年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告2022-12-30
- 关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金暂停申购及定期定额投资业务的公告2022-11-19
- 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告2022-10-25
新闻
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