| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | -6.18% | -6.11% | -6.18% | -0.48% | +11.94% | +2.25% | +130.94% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +4.44% | +0.53% | +4.44% | +3.67% | +11.51% | -9.48% | +22.30% |
| 同类排名 | 2081/7965 | 2919/7965 | 2229/7965 | 2772/7965 | 2612/7965 | 2592/7965 | 25/7965 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
|
|
|
|
|
|
|
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 87.26%
- 银行存款 12.12%
- 其他 0.62%
投资行业
| 制造业 | 68.79% |
|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.90% |
| 金融业 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
基金公告
- 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告2025-03-29
- 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增顺德农商银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告2025-03-12
- 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2025-01-21
- 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国元证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告2024-11-26
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告2024-11-12
- 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国盛证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告2024-10-31
- 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2024-10-24
- 关于新增交通银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下基金销售机构并开通基金转换、基金定投业务的公告2024-10-23
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告2024-10-09
新闻
- 建信基金管理有限责任公司公告基金托管人信息变...2025-04-03
- 平安中证消费电子主题ETF连续5个交易日下跌，区...2025-04-03
- 汇添富中证智能汽车主题ETF连续5个交易日下跌，...2025-04-03
- 泰康中证智能电动汽车ETF连续5个交易日下跌，区...2025-04-03
- 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A连续5个交易日...2025-04-03
- 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C连续3个交易日...2025-04-03
- 汇安富时中国A50ETF连续5个交易日下跌，区间累计...2025-04-03
- 推动托管行业规范化、专业化发展 《证券投资基金...2025-04-03
- 基金托管业务将迎新规！完善准入体系，压实托管...2025-04-03
- 南方基金熊潇雅：AI在消费行业应用场景非常广泛2025-04-03
- 南方基金熊潇雅：港股创新药上涨背后离不开业绩...2025-04-03
- 政策红利叠加科技行情，权益类基金迎“上新潮”2025-04-03
- 跌停！南方基金旗下1只基金持仓景旺电子，合计持...2025-04-03
- 摩根士丹利基金：美国“对等关税”落地，有何影...2025-04-03
- 跌停！兴证全球基金旗下2只基金持仓水晶光电，合...2025-04-03
- 长城汽车大跌2.19%！易方达基金旗下2只基金持有2025-04-03