| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +4.82% | +0.43% | +7.20% | -0.75% | +5.33% | -13.42% | -14.49% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 90.87%
- 银行存款 8.52%
- 其他 0.61%
投资行业
| 制造业 | 37.09% |
|---|---|
| 采矿业 | 8.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.10% |
基金公告
- 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告2025-03-29
- 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）2025-03-18
- 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告2025-03-18
- 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）2025-03-18
- 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告2025-03-15
- 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2025-01-21
- 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告2024-12-20
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告2024-11-12
- 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2024-10-24
新闻
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