| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +6.85% | -15.68% | +9.78% | +8.78% | +34.04% | -18.40% | -43.53% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +1.33% | -16.03% | +5.32% | -3.13% | +21.30% | +4.79% | -1.34% |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 93.25%
- 银行存款 5.39%
- 债券 1.34%
- 其他 0.02%
投资行业
| 信息技术 | 51.37% |
|---|---|
| 医疗保健 | 28.50% |
| 非必需消费品 | 8.32% |
| 通信服务 | 5.51% |
| 材料 | 0.01% |
| 其他 | 0.01% |
基金公告
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- 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告2025-03-14
- 万家基金管理有限公司关于万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）降低基金管理费率、托管费率并修改基金...2025-01-25
- 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告2025-01-25
- 万家基金管理有限公司万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）基金合同（更新）2025-01-25
- 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2025年第1号）2025-01-25
- 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）托管协议（更新）2025-01-25
- 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要（更新）2025-01-25
- 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2025-01-21
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