| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +4.12% | -4.48% | +6.09% | -0.31% | +7.08% | +11.58% | +24.25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +9.85% | -8.50% | +13.64% | +5.99% | +31.18% | +15.46% | +6.78% |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 85.02%
- 银行存款 11.35%
- 基金 1.62%
- 其他 2.01%
投资行业
| 金融 | 19.26% |
|---|---|
| 必需消费品 | 16.53% |
| 工业 | 12.44% |
| 能源 | 10.43% |
| 医疗保健 | 10.37% |
| 其他 | 18.09% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净值占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | -- | 7.41% |
| 2 | GB00BP6MXD84 | Shell Plc | -- | 7.37% |
| 3 | GB0005405286 | HSBC Holdings Plc | -- | 6.88% |
| 4 | GB00B10RZP78 | Unilever PLC | -- | 5.30% |
| 5 | GB00B2B0DG97 | RELX PLC | -- | 3.21% |
| 6 | GB0007980591 | BP PLC | -- | 3.06% |
| 7 | GB0002875804 | British American Tobacco p.l.c. | -- | 2.72% |
| 8 | GB0002374006 | Diageo plc | -- | 2.67% |
| 9 | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group plc | -- | 2.65% |
| 10 | GB00BN7SWP63 | GSK plc | -- | 2.55% |
基金公告
- 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-04-08
- 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年年度报告提示性公告2025-03-28
- 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）(C类份额美元现汇)基金产品资料概要更新2025-03-25
- 建信基金管理有限责任公司产品风险提示2025-03-24
- 关于建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告2025-03-20
- 建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金基金合同及招募说明书（更新）提示性公告2025-03-20
- 建信基金管理有限责任公司建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金合同2025-03-19
- 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）2025-03-19
- 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管协议2025-03-19
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