太平丰和一年定开债券发起式（010165） 债券型
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2025-04-08
  • 单位净值：0.9961
  • 累计净值：1.0061
  • 净值日期：2025-04-08
  • 涨跌幅：+0.48%
  • 涨跌额：+0.0048
  • 基金规模：54.99亿
  • 基金经理：陈晓、赵超
  • 成立日：2020-09-17
  • 交易状态：场外交易

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  • 历史净值
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分时图
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-03
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+0.60%+1.11%+1.09%+1.53%+4.65%+4.09%+1.22%
同类平均净值增长率-0.07%-0.19%-0.04%+1.65%+3.49%+7.75%+19.50%
同类排名5502/76866842/76865295/7686791/7686582/7686631/7686662/7686
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 债券 75.73%
  • 股票 11.6%
  • 买入返售证券 9.59%
  • 资产支持证券 1.09%
  • 其他 1.99%
投资行业
制造业
6.10%
房地产业
1.83%
交通运输、仓储和邮政业
1.41%
金融业
1.17%
批发和零售业
0.59%
其他
0.51%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
1600309万华化学+1.83%0.65%
2600048保利发展+7.19%0.64%
3000100TCL科技-2.28%0.64%
4601398工商银行+0.89%0.63%
5001914招商积余+2.93%0.62%
6603899晨光股份+3.94%0.61%
7600887伊利股份+4.13%0.60%
8300973立高食品+7.30%0.60%
9002352顺丰控股+2.82%0.59%
10600729重庆百货+8.72%0.59%