太平恒兴纯债债券（014055） 债券型
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单位净值1.0651
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2025-04-08
  • 单位净值：1.0651
  • 累计净值：1.1069
  • 净值日期：2025-04-08
  • 涨跌幅：-0.22%
  • 涨跌额：-0.0023
  • 基金规模：8.44亿
  • 基金经理：赵岩、张杰
  • 成立日：2021-12-08
  • 交易状态：场外交易

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  • 历史净值
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分时图
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-07
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+0.11%+0.82%+0.14%+2.20%+3.67%+10.24%+11.23%
同类平均净值增长率-0.07%-0.19%-0.04%+1.65%+3.49%+7.75%+19.50%
同类排名5502/76866842/76865295/7686791/7686582/7686631/7686662/7686
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
  • 良好
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  • 不佳
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 债券 99.68%
  • 银行存款 0.32%
投资行业
暂无数据！