| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +0.91% | +1.30% | +1.14% | +2.39% | +3.90% | -- | +33.50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -0.07% | -0.19% | -0.04% | +1.65% | +3.49% | +7.75% | +19.50% |
| 同类排名 | 5502/7686 | 6842/7686 | 5295/7686 | 791/7686 | 582/7686 | 631/7686 | 662/7686 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 银行存款 39.56%
- 债券 29.67%
- 股票 2.35%
- 买入返售证券 0.47%
- 其他 27.95%
投资行业
| 制造业 | 0.95% |
|---|---|
| 金融业 | 0.57% |
| 采矿业 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% |
| 建筑业 | 0.10% |
| 其他 | 0.35% |
基金公告
- 同泰基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告2025-03-28
- 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2025-01-21
- 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2024-10-24
- 同泰恒盛债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告2024-10-10
- 同泰恒盛债券型证券投资基金分红公告2024-10-10
- 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告2024-09-26
- 同泰恒盛债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告2024-09-26
- 同泰恒盛债券型证券投资基金分红公告2024-09-26
- 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告2024-08-31
新闻
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