嘉实上证科创板生物医药ETF联接C（021061） 股票型
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单位净值1.1349
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2025-04-03
  • 单位净值：1.1349
  • 累计净值：1.1349
  • 净值日期：2025-04-03
  • 涨跌幅：-0.70%
  • 涨跌额：-0.0080
  • 基金规模：0.34亿
  • 基金经理：王紫菡
  • 成立日：2024-05-29
  • 交易状态：场外交易

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  • 历史净值
  • 累计收益
分时图
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业绩表现及排名数据日期：2025-03-31
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+12.25%+0.87%+12.25%+3.43%----+9.42%
同类平均净值增长率+4.44%+0.53%+4.44%+3.67%+11.51%-9.48%+22.30%
同类排名2081/79652919/79652229/79652772/79652612/79652592/796525/7965
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 基金 91.2%
  • 银行存款 6.02%
  • 股票 1.87%
  • 其他 0.91%
投资行业
制造业
1.81%
科学研究和技术服务业
0.09%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
1688617惠泰医疗+0.22%0.18%
2688271联影医疗+0.01%0.15%
3688235百济神州-U+1.04%0.13%
4688506百利天恒+1.32%0.11%
5688180君实生物-U-0.63%0.07%
6688578艾力斯-1.01%0.06%
7688278特宝生物+0.14%0.05%
8688266泽璟制药-U+0.55%0.05%
9688114华大智造-2.84%0.05%
10688050爱博医疗-1.13%0.05%