| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | +2.05% | -- | -- | +3.72% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +0.87% | +0.52% | +0.73% | +1.77% | +3.35% | -- | +7.38% |
| 同类排名 | 85/137 | 19/137 | 23/137 | 93/137 | 87/137 | 34/137 | 23/137 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 银行存款 100%
投资行业
| 暂无数据！ |
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基金公告
- 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金关于召开2024年年度业绩说明会的公告2025-04-16
- 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告2025-03-28
- 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金2024年度审计报告2025-03-28
- 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告2025-03-12
- 关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告2025-03-11
- 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金关于代为履行基金经理职责情况的公告2025-03-08
- 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告2025-03-05
- 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告2025-02-26
- 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金关于举办2025年一季度投资者关系活动暨走进原始权益人活动的公告2025-02-10
新闻
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