| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +2.44% | +2.34% | +4.40% | -3.48% | -1.56% | -3.41% | +75.82% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +3.49% | +0.10% | +6.18% | +3.49% | +15.10% | -1.10% | +32.50% |
| 同类排名 | 44/1454 | 398/1454 | 43/1454 | 398/1454 | 64/1454 | 351/1454 | 1419/1454 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 94.04%
- 银行存款 5.32%
- 债券 0.45%
- 其他 0.19%
投资行业
| 制造业 | 63.12% |
|---|---|
| 采矿业 | 25.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.88% |
| 综合 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.87% |
| 其他 | 0.03% |
基金公告
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- 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号）2025-03-21
- 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新2025-03-21
- 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告2025-03-20
- 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同本基金已根据基金合同转换为招商中证大宗商品股票指数证券投资基...2025-03-19
- 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金托管协议2025-03-19
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-02-07
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告2025-01-21
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-01-03
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