| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +2.89% | -- | -- | +1.96% | +2.89% | -- | +3.55% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +0.87% | +0.52% | +0.73% | +1.77% | +3.35% | -- | +7.38% |
| 同类排名 | 85/137 | 19/137 | 23/137 | 93/137 | 87/137 | 34/137 | 23/137 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 银行存款 100%
投资行业
| 暂无数据！ |
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基金公告
- 关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金召开2024年度业绩说明会的公告2025-04-18
- 中金基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告2025-03-28
- 关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金二〇二四年度基础设施项目现金流变化情况的临时公告2025-03-28
- 中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2025年第一次分红公告2025-03-28
- 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年二月主要运营数据的公告2025-03-28
- 关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金外部管理机构人员变动的公告2025-03-14
- 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年一月主要运营数据的公告2025-02-22
- 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年一季度投资者开放日暨走进原始权益人活动的公告2025-02-11
- 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告2025-01-22
新闻
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