景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) LOF/ETF
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实时报价1.169
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2025-03-3116:00:00
  • 单位净值:1.1740
  • 今 开:1.180
  • 最 高:1.206
  • 成交量:117.78万手
  • 累计净值:1.1740
  • 昨 收:1.176
  • 最 低:1.152
  • 成交额:13914.00万
  • 净值日期:2025-03-31
  • 折溢价率:-1.59%
  • 基金规模:1.77亿
  • 交易状态:场内交易

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业绩表现及排名数据日期:2025-03-31
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+25.39%+9.23%+25.39%------+17.40%
同类平均净值增长率--------------
同类排名631/1447457/1447571/1447636/1447690/1447--1147/1447
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名,每个部分大约包含四分之一的基金,分为:优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
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  • 优秀
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投资组合 数据日期:2024-12-31
资产配置
  • 股票 97.87%
  • 银行存款 2.13%
投资行业
医疗保健
98.05%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
101801信达生物+0.87%9.86%
202269药明生物+0.93%9.74%
306160百济神州+2.85%9.35%
409926康方生物+2.14%8.22%
501093石药集团-2.37%7.35%
601177中国生物制药+0.54%6.81%
709688再鼎医药-7.62%4.29%
802359药明康德-0.43%4.13%
903692翰森制药+3.81%3.85%
1001548金斯瑞生物科技-2.52%2.78%