| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +4.99% | +3.21% | +8.82% | -6.57% | -8.37% | -- | -32.85% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | +3.49% | +0.10% | +6.18% | +3.49% | +15.10% | -1.10% | +32.50% |
| 同类排名 | 44/1454 | 398/1454 | 43/1454 | 398/1454 | 64/1454 | 351/1454 | 1419/1454 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 98.39%
- 银行存款 1.49%
- 其他 0.12%
投资行业
| 制造业 | 95.59% |
|---|---|
| 批发和零售业 | 2.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.74% |
基金公告
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告2025-03-28
- 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）2025-03-14
- 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新2025-03-14
- 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告2025-02-14
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告2025-01-21
- 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告2025-01-21
- 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告2024-12-26
- 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告2024-12-25
- 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告2024-11-12
新闻
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