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关于中青旅控股股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
    汇总表的专项审计报告
    目录
    1、专项审计报告
    2、附表
    委托单位：中青旅控股股份有限公司
    审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    联系电话：021-23281358附表2关于中青旅控股股份有限公司
    2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
    单位：万元
    2024年度
    上市公司核2024年期初2024年度2024年度2024年期末非经营性资金占资金占用方占用方与上市公司占用累计发占用性算的会计科占用资金余占用资金的偿还累计发占用资金余占用形成原因
    用名称的关联关系生金额(不质
    目额利息(如有)生金额额
    含利息)
    现控股股东、实
    控股股东、实际控非经营际控制人及其附无不适用制人的附属企业性占用属企业
    小计/////
    前控股股东、实公司前控股股东、非经营际控制人及其附无前实际控制人的附不适用性占用属企业属企业
    小计/////其他关联方及其非经营附属企业性占用
    小计/////
    总计/////
    2024年度2024年度
    上市公司核2024年期初2024年度2024年期末其他关联资金往往来方与上市公司往来累计发往来资金的往来性资金往来方名称算的会计科往来资金余偿还累计发往来资金余往来形成原因来的关系生金额（不利息（如质目额生金额额含利息）有）
    会议管理服务/旅
    控股股东、实际
    中国光大集团股份控股股东、实际控游产品服务/销售经营性
    控制人及其附属应收账款23.7526.850.55
    公司制人的附属企业其他产品或服务/往来企业
    汽车租赁服务差旅服务/会议管
    中国光大银行股份控股股东、实际控理服务/宣传推广经营性
    应收账款21.742030.62351.221701.14
    有限公司制人的附属企业服务/旅游产品服往来
    务/租赁服务
    会议管理服务/差
    旅服务/旅游产品
    光大永明人寿保险控股股东、实际控经营性
    应收账款19.09263.66270.7212.03服务/宣传推广服有限公司制人的附属企业往来
    务/汽车租赁服务/租赁服务
    光大环保（中国）控股股东、实际控会议管理服务/差经营性
    应收账款8.8911.7314.366.26有限公司制人的附属企业旅服务往来
    会议管理服务/租
    光大金控资产管理控股股东、实际控经营性
    应收账款328.86469.25563.76234.35赁服务/汽车租赁有限公司制人的附属企业往来服务
    光大兴陇信托有限控股股东、实际控经营性
    应收账款62.0046.50108.50会议管理服务责任公司制人的附属企业往来
    差旅服务/会议管
    光大证券股份有限控股股东、实际控理服务/旅游产品经营性
    应收账款181.682452.472401.43232.72
    公司制人的附属企业服务/销售其他产往来品或服务中国光大环境（集控股股东、实际控经营性应收账款56.77564.13576.5344.38差旅服务
    团）有限公司制人的附属企业往来
    光大理财有限责任控股股东、实际控经营性
    应收账款4.864.86会议管理服务公司制人的附属企业往来
    控股股东、实际控经营性
    光大科技有限公司应收账款0.080.08汽车租赁服务制人的附属企业往来
    会议管理服务/旅中国光大实业（集控股股东、实际控经营性应收账款19.5019.50游产品服务/汽车
    团）有限责任公司制人的附属企业往来租赁服务
    会议管理服务/旅
    嘉事堂药业股份有控股股东、实际控经营性
    应收账款61.7459.342.40游产品服务/汽车限公司制人的附属企业往来
    租赁服务会议管理服务/旅
    四川嘉事馨顺和医控股股东、实际控经营性
    应收账款7.927.92游产品服务/汽车疗器械有限公司制人的附属企业往来租赁服务
    会议管理服务/差
    旅服务/旅游产品
    光大永明资产管理控股股东、实际控经营性
    应收账款138.8133.934.87服务/宣传推广服股份有限公司制人的附属企业往来
    务/汽车租赁服务/租赁服务
    光大绿色环保管理控股股东、实际控经营性
    应收账款5.764.651.11差旅服务（深圳）有限公司制人的附属企业往来
    中国青旅集团有限控股股东、实际控经营性
    应收账款1226.801023.28203.52酒店管理服务公司制人的附属企业往来
    乌镇旅游股份有限子公司及其控制的资金拆借/代垫款/非经营
    其他应收款15036.1166568.58392.6671987.1410010.21公司法人利润分配性往来
    北京中青旅创格科子公司及其控制的资金拆借/代垫款/非经营
    其他应收款31433.1395081.91533.1145721.7181326.44技有限公司法人利润分配性往来中青旅上海国际旅子公司及其控制的非经营
    其他应收款15404.87549.76426.1415528.49资金拆借行社有限公司法人性往来中青旅遨游国际旅子公司及其控制的非经营
    其他应收款8588.797810.183.938081.608321.30资金拆借/代垫款游有限公司法人性往来
    上市公司的子公中青旅（北京）商子公司及其控制的非经营其他应收款6503.218666.28117.707213.198074.00资金拆借/代垫款司及其附属企业务旅游有限公司法人性往来
    中青旅山水酒店集子公司及其控制的资金拆借/代垫款/非经营
    其他应收款2657.901827.2310.972635.531860.57团股份有限公司法人利润分配性往来
    中青博联整合营销子公司及其控制的资金拆借/代垫款/非经营
    其他应收款429.733299.6453.133193.49589.01顾问股份有限公司法人利润分配性往来
    中青旅（北京）体子公司及其控制的非经营
    其他应收款494.29305.344.0411.50792.17资金拆借育文化有限公司法人性往来
    中青旅（广西）国子公司及其控制的非经营
    其他应收款470.00470.00资金拆借际旅游有限公司法人性往来
    中青旅（天津）国子公司及其控制的非经营
    其他应收款442.2520.48462.73资金拆借际旅行社有限公司法人性往来中青旅日本株式会子公司及其控制的非经营
    其他应收款431.8634.3232.46433.72资金拆借社法人性往来中青旅新疆国际旅子公司及其控制的非经营
    其他应收款500.000.52200.52300.00资金拆借行社有限责任公司法人性往来中青旅广州国际旅子公司及其控制的非经营
    其他应收款124.5714.00110.57资金拆借行社有限公司法人性往来
    中青旅（北京）教子公司及其控制的非经营
    其他应收款109.280.090.06109.31资金拆借/代垫款育科技有限公司法人性往来中青旅联景（成子公司及其控制的非经营
    都）文化旅游发展其他应收款26.03387.83413.790.07资金拆借/代垫款法人性往来有限公司
    中青旅江苏国际旅子公司及其控制的资金拆借/代垫款/非经营
    其他应收款12.4912.49行社有限公司法人利润分配性往来唐山新空间创景旅子公司及其控制的非经营
    游规划设计院有限其他应收款7.2622.329.250.31资金拆借/代垫款法人性往来公司中青旅新域（北子公司及其控制的非经营其他应收款1.501.50资金拆借/代垫款
    京）旅游有限公司法人性往来中青旅联科（北子公司及其控制的非经营
    京）公关顾问有限其他应收款27.081.225.88资金拆借/代垫款法人性往来公司中青旅遨游科技发子公司及其控制的非经营
    其他应收款398.43338.54446.67290.3资金拆借/代垫款展有限公司法人性往来浙江省中青国际旅子公司及其控制的非经营
    其他应收款0.180.18资金拆借游有限公司法人性往来中青旅资产运营管子公司及其控制的非经营理（北京）有限公其他应收款1158.65109.041267.69资金拆借/代垫款法人性往来司北京中青旅风采科子公司及其控制的非经营
    其他应收款31.8931.89资金拆借/代垫款技有限公司法人性往来中青旅文旅产业发子公司及其控制的非经营
    其他应收款78.8678.86资金拆借/代垫款展有限公司法人性往来贵州省文旅融合创子公司及其控制的非经营
    其他应收款12.2712.170.10资金拆借/代垫款新研究院有限公司法人性往来非经营关联自然人无不适用性往来
    北京古北水镇旅游会议管理服务/旅经营性
    合营企业应收账款12.2320.2220.2212.23有限公司游产品服务往来北京古北水镇旅游销售其他产品或服经营性
    合营企业其他应收款20.571172.38763.37429.58有限公司务往来
    中青健坤（北京）销售其他产品或服经营性
    合营企业应收账款19.5719.57
    餐饮服务有限公司务/租赁服务往来大连博涛文化科技经营性
    联营公司应收账款32.3032.30会议管理服务股份有限公司往来中青旅耀悦（北旅游产品服务/租经营性联营公司应收账款84.3884.38
    京）旅游有限公司赁服务往来其他关联方及其中青旅耀悦（北经营性附属企业联营公司其他应收款43.077.527.6042.99技术服务
    京）旅游有限公司往来
    中青博纳（北京）销售其他产品或服经营性
    农业产业发展有限联营公司其他应收款44.3154.2098.51务往来公司
    会议管理服务/旅北京双奥金旅文化经营性
    联营公司应收账款99.8099.80游产品服务/汽车发展有限公司往来租赁服务中交七鲤古镇（赣经营性
    州）文化旅游有限参股非联合营企业应收账款49.80377.85421.486.17旅游产品服务往来公司
    总计///84016.29195348.421225.10148838.21131751.61//