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山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-060
山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 恒邦股份 股票代码 002237
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏晓波 夏晓波
办公地址 山东省烟台市牟平区水道镇 山东省烟台市牟平区水道镇
电话 0535-4631769 0535-4631769
电子信箱 xiaxiaobo@hbyl.cn xiaxiaobo@hbyl.cn
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 32,227,691,463.29 21,441,670,177.61 50.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 291,784,075.27 265,457,646.23 9.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
292,967,965.03 256,346,404.44 14.29%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 134,028,724.90 1,489,587,664.30 -91.00%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70%
加权平均净资产收益率 3.46% 3.34% 0.12%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 23,333,812,812.51 19,873,789,237.04 17.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,982,535,617.51 8,264,905,641.26 8.68%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
52,846 0
数 数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东性 持有有限售条件的股份 质押、标记或冻结情况
股东名称 持股比例 持股数量
质 数量 股份状态 数量
江西铜业股   国有法
44.48% 510,643,360 237,614,400
份有限公司   人
31,700,00
境内非 质押
烟台恒邦集 0
国有法 5.89% 67,674,706
团有限公司 28,663,00
人 冻结
境内自
王德宁 2.06% 23,677,300
然人
中信证券股
份有限公司
－前海开源
金银珠宝主
其他 1.28% 14,743,535
题精选灵活
配置混合型
证券投资基
金
境内自
王卫列 1.20% 13,729,973
然人
境内自
王家好 1.04% 11,925,000
然人
香港中央结   境外法
0.92% 10,612,513
算有限公司   人
交通银行股
份有限公司
－前海开源
沪港深核心 其他 0.79% 9,120,221
资源灵活配
置混合型证
券投资基金
境内自
孙军 0.50% 5,693,500
然人
中航鑫港担   国有法
0.48% 5,541,800
保有限公司   人
前述股东中，王德宁先生系公司 5%以上股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团 30.9%的上述股东关联关系或一   股权，并直接持有本公司 2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，致行动的说明 本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
王卫列先生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,324,473.00 股；
参与融资融券业务股东
孙军先生通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,693,500.00情况说明（如有）
股。
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 □不适用
（1 ） 债券基本信息
债券余额（万
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率
元）
山东恒邦冶炼股份
21恒邦冶炼 2021年09月 2024年09月
有限公司2021年 102101980 50,000 4.00%
MTN001 26日 28日
度第一期中期票据
山东恒邦冶炼股份
22恒邦冶炼 2022年01月 2025年01月
有限公司2022年 102280100 50,000 3.75%
MTN001 12日 14日
度第一期中期票据
山东恒邦冶炼股份
22恒邦冶炼 2022年02月 2025年02月
有限公司2022年 102280363 50,000 3.65%
MTN002 23日 25日
度第二期中期票据
第一年 0.20%
山东恒邦冶炼股份 第二年0.40%
有限公司向不特定 2023年06月 2029年06月 第三年0.60%
恒邦转债 127086 316,000
对象发行可转换公 12日 11日 第四年1.50%
司债券 第五年1.80%
第六年 2.00%
（2 ） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末
资产负债率 61.86% 58.78%
项目 本报告期 上年同期
EBITDA利息保障倍数 4.52 3.80
三、重要事项
1.董事长变更
公司原董事长黄汝清先生因工作调整，辞去公司第九届董事会董事、董事长暨董事会战略委员会主任职务。
公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日，召开了第九届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会和第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举张帆先生为公司第九届董事会董事、董事长暨战略委员会主任。
山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
2.向不特定对象发行可转换公司债券
2022 年 7 月 22 日、2022 年 8 月 18 日，公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》等议案，决定以公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金 31.60 亿元，用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并配合补充流动资金。
2022 年 9 月初，公司完成可转债申报材料的上报工作，并已获中国证监会受理，详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-056）。
2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。2 月底，公司将申报材料上报至深圳证券交易所（以下简称“深交所”），在收到深交所出具的《关于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕107 号）后，于 3 月 2 日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-013）。
深交所于 2023 年 4 月 14 日召开了上市审核委员会 2023 年第 22 次审议会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司于 2023 年 4 月 15 日披露了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-030）。
2023 年 5 月 26 日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035），本次可转债发行获得中国证监会注册通过。
2023 年 5 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等事项，确定了可转债发行具体方案等事项。6 月 12 日，进行原股东优先配售和网上申购；6 月 13 日，进行摇号抽签；6 月 14 日，披露了中签号码；6 月 15 日，披露最终的发行结果，恒邦转债总计3,160.00 万张，即 316,000.00 万元。
2023 年 7 月 7 日，公司可转债正式在深交所上市。
山东恒邦冶炼股份有限公司 总经理：曲胜利
2023年8月18日