| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | -5.05% | +1.73% | +0.50% | -9.70% | -0.87% | +3.99% | +112.48% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 91.92%
- 债券 5.51%
- 银行存款 2.52%
- 其他 0.05%
投资行业
| 制造业 | 77.51% |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.32% |
| 建筑业 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% |
| 其他 | 0.01% |
基金公告
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- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-02-07
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告2025-01-21
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-01-03
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2024-11-06
- 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）2024-11-05
- 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新2024-11-05
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告2024-10-24
- 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果2024-10-01
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