| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +0.43% | +0.48% | +0.43% | -11.13% | -6.46% | -49.99% | -39.93% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 631/1447 | 457/1447 | 571/1447 | 636/1447 | 690/1447 | -- | 1147/1447 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
|
|
|
|
|
|
|
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 94.01%
- 银行存款 3.67%
- 债券 2.13%
- 其他 0.19%
投资行业
| 制造业 | 73.39% |
|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 21.12% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 其他 | 0.00% |
基金公告
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告2025-03-28
- 招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）（由招商国证生物医药指数分级证券投资基金...2025-03-21
- 招商国证生物医药指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新2025-03-21
- 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告2025-03-20
- 招商基金管理有限公司基金合同招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同（由招商国证生物医药指数分级证券投资基金...2025-03-19
- 招商国证生物医药指数证券投资基金托管协议（由招商国证生物医药指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）2025-03-19
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告2025-02-26
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-02-07
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告2025-01-21
新闻
- 超七成收正、最高涨超60%，一季度主动权益基金业...2025-04-02
- 华钰矿业连跌6天，银华基金旗下2只基金位列前十...2025-04-02
- 机器人概念走强，年内收益最高的基金登上单日涨...2025-04-02
- 公募“红包”发不停！一季度分红金额超670亿元，...2025-04-02
- 较最低估值溢价60%，紫金矿业频遭减持：GIC一季...2025-04-02
- 第一太平戴维斯：对冲基金与加密货币行业人士成...2025-04-02
- 博瑞医药：拟参与设立创业投资基金，出资 2000 ...2025-04-02
- 金融主题指数集体反弹，香港证券ETF、银行ETF易...2025-04-02
- 谁抄了医药的底？国家队、年金和养老金逆势加仓...2025-04-02
- 超3.6万亿企业年金基金最新成绩公布！平均收益4...2025-04-02
- 罕见涨停！基金公司密集提示风险2025-04-02
- “A系列”指数小幅调整，关注易方达中证A500ETF...2025-04-02
- ETF日报：工业母机板块攻守兼备，进有机器人概念...2025-04-02
- 花王（中国）携手市慈善基金会捐赠价值100万元日...2025-04-02
- 中加基金权益周报︱MLF中标方式改革，利率震荡下行2025-04-02
- 中加基金固收周报︱市场情绪进一步走弱2025-04-02