| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | -4.21% | -5.45% | +2.16% | -9.75% | -8.13% | -49.67% | -42.70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 94.01%
- 银行存款 3.67%
- 债券 2.13%
- 其他 0.19%
投资行业
| 制造业 | 73.39% |
|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 21.12% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 其他 | 0.00% |
基金公告
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- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-04-08
- 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告2025-03-28
- 招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）（由招商国证生物医药指数分级证券投资基金...2025-03-21
- 招商国证生物医药指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新2025-03-21
- 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告2025-03-20
- 招商基金管理有限公司基金合同招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同（由招商国证生物医药指数分级证券投资基金...2025-03-19
- 招商国证生物医药指数证券投资基金托管协议（由招商国证生物医药指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）2025-03-19
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告2025-02-26
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