太平丰盈一年定开债券发起式（011327） 债券型
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单位净值1.0618
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2025-04-08
  • 单位净值：1.0618
  • 累计净值：1.0618
  • 净值日期：2025-04-08
  • 涨跌幅：+0.16%
  • 涨跌额：+0.0017
  • 基金规模：30.21亿
  • 基金经理：史彦刚
  • 成立日：2021-04-22
  • 交易状态：场外交易

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  • 历史净值
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分时图
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-08
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+0.51%+1.00%+0.63%+5.37%+10.79%+9.54%+6.18%
同类平均净值增长率-0.07%-0.19%-0.04%+1.65%+3.49%+7.75%+19.50%
同类排名5502/76866842/76865295/7686791/7686582/7686631/7686662/7686
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 不佳
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 债券 90.67%
  • 股票 4.89%
  • 买入返售证券 1.28%
  • 银行存款 0.97%
  • 其他 2.19%
投资行业
制造业
5.33%
交通运输、仓储和邮政业
0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.48%
金融业
0.31%
采矿业
0.19%
其他
0.64%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
1002049紫光国微-0.52%0.75%
2002050三花智控-9.32%0.35%
3603885吉祥航空+2.79%0.32%
4300760迈瑞医疗+1.19%0.30%
5600600青岛啤酒+1.42%0.29%
6600309万华化学+1.83%0.28%
7600893航发动力+2.87%0.28%
8002304洋河股份+1.44%0.24%
9000100TCL科技-2.28%0.23%
10300454深信服-0.20%0.23%