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证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-072
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司保定分行
本次现金管理金额：人民币 5,000 万元
现金管理产品名称：“蕴通财富”定期型结构性存款
现金管理期限：2024 年 12 月 17 日至 2025 年 3 月 10 日
履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议
一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况（一）现金管理目的为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
全部为暂时闲置募集资金。
2.闲置募集资金构成情况
公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
（1）募集资金基本情况
单位：万元
序
名称 募集时间 募集资金金额 募集资金净额
号
1 2014年非公开发行股票募集资金 2015年5月18日 60,000 59,067
2018年发行股份购买资产的募集
2 2020年1月17日 35,000 33,659
配套资金
（2）募集资金投资项目情况
a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
单位：万元
序 项目总投 拟使用募集资
项目名称 进展情况
号 资金额 金投资金额
高性能锂离子电池 PE
1 30,883 30,000 完成
隔膜产业化建设项目
锂电隔膜涂布生产线
2 3,020 3,000 完成
一期项目
锂电隔膜涂布生产线 变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设
3 10,541 10,000
二期项目 项目，已完成竣工验收
太阳能电池背板四期
4 4,463 4,000 完成
扩产项目—8 号生产线
太阳能电池背板四期
变更为对乐凯光电材料有限公司进行增资，以其5 扩产项目—14、15号 13,958 13,000
为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目建设
生产线
合计 62,865 60,000
截至 2024 年 12 月 18 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专用结算账户余额为 5,396.27 万元。
b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 进展情况
变更为收购乐凯光电材料有限公司 100%股
医用影像材料生
40,500.00 35,000.00 权，并对其增资，以其为主体实施TAC膜3#
产线建设项目
生产线项目建设
截至 2024 年 12 月 18 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专用结算账户余额为 14.01 万元。
（三）本次购买银行现金管理产品的基本情况
交通银行股份有限公司结构性存款
受托方名称 交通银行股份有限公司保定分行
产品类型 保本浮动收益型产品
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天
产品编号 2699247501
金额（万元） 5,000
预计年化收益率 1.3%-2.3%-2.5%（详见产品收益说明）
预计收益金额（万元） 25.52
产品期限 81天
产品性质 保本浮动收益型产品
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1. 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的现金管理产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2. 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3. 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型产品，保障本金及收益。在上述现金管理产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一） 交通银行结构性存款合同主要条款
1. 产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天（挂钩汇率看跌）
2. 产品类型：保本浮动收益型
3. 产品风险等级：保守型产品（1R）
4. 本金及收益币种：人民币
5. 产品起始日：2024 年 12 月 17 日
6. 产品到期日：2025 年 3 月 10 日
7. 产品期限：81 天
8. 产品预期年化收益率：中档收益率：2.3%(详见产品说明书)
9. 收益计算规则：本金 x 实际收益率（年化）x 实际产品期限／365 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
10. 挂钩标的：EUR／USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
11. 汇率初始价：汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9：00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
12. 汇率定盘价：汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15：00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
13.投资冷静期：自签订产品销售文件起，至 2024 年 12 月 18 日 19：00 为止，为投资冷静期。在投资冷静期内，投资者可解除已签订的销售文件，资金随即解冻。
14.汇率观察日：2025 年 3 月 5 日，若该观察日为非工作日，则汇率定盘价将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
（二） 现金管理资金投向
本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
（三） 风险控制分析
公司本次购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确现金管理的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。
公司进行现金管理期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资现金管理产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
三、现金管理受托方情况
受托方的基本情况
交通银行股份有限公司
成立时间 1987年3月30日
法定代表人 任德奇
注册资本（万元） 7426272.66
主营业务 商业银行业务
主要股东及实际控制人 中华人民共和国国务院
是否为本次交易专设 否
受托方交通银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：
601328），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务情况：
单位：元
项目 2023年12月31日 2024年1-9月
资产总额 3,585,000,723.93 2,913,238,053.21
负债总额 1,069,370,522.15 454,295,165.57
资产净额 2,515,630,201.78 2,458,942,887.64
经营活动产生的现金流量净额 150,922,414.98 -74,398,549.37
公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金 45,251.17 万元，本次现金管理支付的金额 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的 11.05%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动收益”。
五、风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的产品为保本浮动收益型产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见（一）决策程序的履行公司于 2024 年 3 月 13 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
（二）监事会意见
监事会认为：
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司总经理办理相关事项。
（三）保荐机构意见
中信证券认为：
乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，中信证券对乐凯胶片本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、截至 2024 年 12 月 18 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
一、 单位：万元
实际 实际 尚未收回
序号 现金管理产品类型 实际收益
投入金额 收回本金 本金金额
1 工商银行 17,100 17,100 99.39 0
2 民生银行 58,830 58,830 268.59 0
3 建设银行 21,870 18,900 68.97 2,970
4 中国银行 19,000 14,500 101.11 4,500
5 交通银行 29,700 24,700 164.08 5,000
合计 146,500 134,030 702.14 12,470
最近12个月内单日最高投入金额 64,530
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.24
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 不适用
目前已使用的现金管理额度 12,470
尚未使用的现金管理额度 19,530
现金管理总额度 32,000
注：公司最近 12 个月现金管理累计收益为 702.14 万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49 万元。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日