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关于乐凯胶片股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
    汇总表的专项审计报告
    目录
    1、专项审计报告
    2、附表
    委托单位：乐凯胶片股份有限公司
    审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    联系电话：010-56730018附表2关于乐凯胶片股份有限公司
    2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
    单位：万元
    2024年度占
    上市公司核2024年期2024年度2024年度偿2024年期资金占用方占用方与上市公用累计发生占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的还累计发生末占用资金占用性质
    名称司的关联关系金额(不含利因
    目金余额利息(如有)金额余额
    息)非经营性
    现控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用
    小计/////非经营性
    前控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用
    小计/////非经营性其他关联方及其附属占用企业非经营性占用
    小计/////
    总计/////
    2024年度往2024年度
    上市公司核2024年期2024年度偿2024年期资金往来方名往来方与上市公来累计发生往来资金的往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资还累计发生末往来资金往来性质称司的关系金额（不含利息（如因目金余额金额余额利息）有）航天科技财务经营性往
    同一实际控制人货币资金79108.701268127.411616.591261139.9486096.17银行存款有限责任公司来连云港神舟新经营性往
    同一实际控制人应收账款241.07682.10780.00143.17销售货物能源有限公司来上海神舟新能经营性往
    源发展有限公同一实际控制人应收账款33.1333.13销售货物来司中国乐凯集团经营性往
    母公司应收账款1.393.805.130.06销售货物有限公司来沈阳感光化工经营性往
    研究院有限公同一母公司应收账款3.353.35销售货物来司乐凯华光印刷经营性往
    同一母公司应收账款198.84198.780.06销售货物科技有限公司来四川航天长征
    控股股东、实际控制经营性往装备制造有限同一实际控制人应收票据42.0844.0342.0844.03租赁、仓储人及其附属企业来公司合肥乐凯科技经营性往
    同一母公司应收票据8.688.260.42销售货物产业有限公司来乐凯华光印刷经营性往
    同一母公司应收票据98.6945.0053.69销售货物科技有限公司来连云港神舟新经营性往
    同一实际控制人应收票据23.103.1020.00销售货物能源有限公司来中国乐凯集团经营性往
    母公司应收票据22.526.9115.61销售货物有限公司来连云港神舟新应收款项融经营性往
    同一实际控制人83.16756.90432.57407.49销售货物能源有限公司资来合肥乐凯科技应收款项融经营性往
    同一母公司21.8721.87销售货物产业有限公司资来乐凯华光印刷应收款项融经营性往
    同一母公司103.3342.2961.04销售货物科技有限公司资来中国乐凯集团应收款项融经营性往
    母公司11.0611.06销售货物有限公司资来沈阳感光化工经营性往
    研究院有限公同一母公司预付款项114.26114.26采购商品来司航天新商务信经营性往
    息科技有限公同一实际控制人预付款项32.23358.94357.5133.66采购商品来司中国乐凯集团经营性往
    母公司预付款项30.98113.85134.889.95采购商品有限公司来重庆航天职业经营性往
    同一实际控制人预付款项0.220.22培训费用技术学院来合肥乐凯科技经营性往
    同一母公司预付款项675.43675.43采购商品产业有限公司来西安航天乾元经营性往
    同一实际控制人预付款项9.897.192.70采购商品科技有限公司来中国乐凯集团经营性往
    母公司其他应收款42.90105.7320.31128.32采购商品有限公司来航天新商务信经营性往
    息科技有限公同一实际控制人其他应收款0.129.598.601.11采购商品来司合肥乐凯科技经营性往
    同一母公司其他应收款43.8322.3321.50销售加工费产业有限公司来航天人才开发经营性往
    同一实际控制人其他应收款3.543.320.22培训费用交流中心来中国航天科技经营性往
    集团有限公司同一实际控制人其他应收款1.430.860.57培训费用来党校河北乐凯化工经营性往
    工程设计有限同一母公司其他应收款2.222.22代扣代缴来公司昆山乐凯锦富经营性往
    同一母公司其他应收款11.7811.78发电收入光电科技有限来公司乐凯化学材料经营性往
    同一实际控制人其他应收款2.282.28销售材料有限公司来连云港神舟新经营性往
    同一实际控制人其他应收款89.5789.57预付采购款能源有限公司来重庆航天职业经营性往
    同一实际控制人其他应收款0.560.280.28培训费用技术学院来沈阳感光化工经营性往
    研究院有限公同一母公司长期应收款321.06149.79171.27销售货物来司航天智造科技经营性往
    同一实际控制人长期应收款249.8874.89174.99销售货物股份有限公司来非经营性上市公司的子公司及往来其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附属往来企业非经营性往来
    总计///79730.241272105.261616.591263609.5688225.94//