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证券代码：600258证券简称:首旅酒店编号：临2025-010
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司
    2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金，2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。
    一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监许可[2021]3299号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股134348410股，每股发行价格为人民币22.33元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币
    2999999995.30元，扣除部分承销商的承销费用人民币5724000.00元(含
    增值税)后，实际收到的募集资金为人民币2994275995.30元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币9209480.58元(不含增值税)后，净募集资金共计人民币2990790514.72元，上述资金于2021年11月24日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资报告。
    截至2024年12月31日，公司使用募集资金人民币1428951218.11元投入酒店扩张及升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金153479401.99元），使用募集资金偿还银行贷款人民币900000000.00元；累计使用募集资金人民币2328951218.11元（其中2024年度使用募集资金人民币436732821.42
    1元，详见附表1）。尚未使用的募集资金余额人民币661839296.61元。
    截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币175907336.04元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。
    具体情况如下：
    单位：人民币元项目金额
    实际收到的募集资金2994275995.30
    减：累计使用募集资金2328951218.11
    减：累计已支付各项发行费用881244.96
    减：累计使用闲置募集资金购买理财产品7700000000.00
    加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品7100000000.00
    加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益98153575.43
    加：募集资金利息收入扣减手续费净额13310228.38
    截至2024年12月31日募集资金专户余额175907336.04
    二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储及管理。
    截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
    单位：人民币元募集资金专户开户行账号存款方式余额
    中国银行股份有限公司北京市分行327271876436募集资金专户2302587.82
    招商银行股份有限公司上海分行010900105610902募集资金专户173593980.40
    建设银行上海徐汇支行31050173360000006832募集资金专户10767.82
    合计175907336.042021年11月15日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行
    股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2021年 12 月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2021-073）。
    根据2023年9月15日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二
    2十次会议，审议通过了《关于首旅酒店新增募集资金专项账户的议案》，公司于2023年10月12日在中国建设银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称：建行上海徐汇支行）新增开立募集资金专项账户。于2023年10月13日，公司与建行上海徐汇支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-064）。
    《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
    （二）募投项目先期投入及置换情况公司于2021年12月28日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第
    三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币153479401.99元置换预先已投入募集资金酒店扩张及
    装修升级项目的自筹资金。截至2024年12月31日，公司已经实际完成置换，
    2024年度未发生置换。
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    （四）结余募集资金使用情况
    截至2024年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    截至2024年12月31日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
    （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    1、履行的审议程序
    32021年12月28日公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第
    三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年1月14日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币19亿元，使用期限不超过12个月进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-076）、2022年1月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-001）。
    2022年12月29日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会
    第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币16亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；
    用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品。现金管理期限自董事会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-063）。
    2023年12月22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币12亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月以内有效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
    的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-073）。
    2024年12月20日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第
    三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在
    4不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需
    求、有效控制投资风险的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元适时进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月以内有效。具体内容详见公司于 2024年 12月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-052）。
    2、公司募集资金现金管理具体情况
    公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本浮动收益型结构性存款。截至2024年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品770000.00万元，累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品710000.00万元。
    截至2024年12月31日，公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品本金余额60000万元。具体信息如下：
    认购金产品起息产品到息赎回本到期收尚未收受托方名称
    额日日金益-税前回本金
    招商银行上海分行400002024.10.312025.02.05未到期未到期40000
    招商银行上海分行100002024.09.032024.12.031000054.850
    招商银行上海分行50002024.08.302024.10.30500018.380
    招商银行上海分行50002024.08.282024.11.28500027.730
    建设银行上海分行100002024.05.202024.08.201000056.83
    建设银行上海分行100002024.05.202024.08.201000056.83
    中国银行北京市分行110002024.01.162025.01.10未到期未到期11000
    中国银行北京市分行90002024.01.162025.01.11未到期未到期9000
    建设银行上海分行100002023.11.162024.05.1610000149.590
    建设银行上海分行100002023.11.162024.05.1610000149.590
    建设银行上海分行100002023.11.172024.05.1710000149.590
    建设银行上海分行400002023.10.272024.10.27400001108.210
    招商银行上海分行200002023.08.152023.11.1420000137.120
    招商银行上海分行100002023.08.162023.11.151000068.560
    招商银行上海分行100002023.08.172023.11.161000068.560
    招商银行上海分行400002023.07.262023.10.2540000274.250
    招商银行上海分行200002023.05.082023.08.0720000142.610
    招商银行上海分行200002023.05.092023.08.0820000142.110
    招商银行上海分行100002023.05.102023.08.091000071.050
    中国银行北京市分行210002023.01.182024.01.1321000331.400
    5中国银行北京市分行190002023.01.182024.01.1419000883.210
    中国银行北京市分行210002023.01.182023.07.2221000486.420
    中国银行北京市分行190002023.01.182023.07.2319000153.950
    招商银行上海分行200002023.01.202023.04.2120000142.110
    招商银行上海分行200002023.01.202023.04.2120000157.070
    中国银行北京市分行500002022.01.172023.01.17500001000.000
    中国银行北京市分行500002022.01.172023.01.17500002250.000
    招商银行上海分行400002022.10.202023.01.1940000329.10
    招商银行上海分行550002022.07.202022.10.1955000479.930
    招商银行上海分行650002022.04.192022.07.1965000259.290
    招商银行上海分行800002022.01.172022.04.1880000638.250
    招商银行上海分行100002022.01.172022.02.211000028.770
    （七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
    截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
    （八）募集资金使用的其他情况
    截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规
    文件及制度要求，存放和使用募集资金。截至2024年12月31日，公司真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
    六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
    2025年3月26日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2024年度募集资金存放和使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为：首旅酒店严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
    6募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2024年
    12月31日，首旅酒店不存在违反相关约定变更募集资金用途的情形；募集资金
    具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
    保荐机构对首旅酒店在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
    特此公告。
    北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
    2025年3月29日
    附表1：募集资金使用情况对照表
    7附表1：募集资金使用情况对照表
    金额单位：人民币元
    净募集资金2990790514.72本年度投入募集资金总额436732821.42
    变更用途的募集资金总额-
    已累计投入募集资金总额2328951218.11
    变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累计投截至期末项目达到项目可行本年度是否达项目，含募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投投入进度预定可使性是否发承诺投资项目实现的到预计
    部分变投资总额额入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(3)(%)(4)＝用状态日生重大变效益效益
    更＝(2)-(1)(2)/(1)期化酒店扩张及装修
    不适用2090790514.722090790514.722090790514.72436732821.421428951218.11-661839296.6168.35%不适用不适用不适用否升级项目偿还金融机构贷
    不适用900000000.00900000000.00900000000.00-900000000.00-100.00%不适用不适用不适用否款
    合计—2990790514.722990790514.722990790514.72436732821.422328951218.11-661839296.61—————
    由于公共卫生事件影响，原定部分酒店升级改造项目未按计划开工，导致公司投入到酒店扩张及装修升级项目的募集资金投入进度放未达到计划进度原因(分具体募投项目)缓。2024年4月29日，公司2023年度股东大会审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，将募集资金投资项目“酒店扩张及装修升级项目”建设期延长至2026年4月27日。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(六)”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
    募集资金结余的金额及形成原因本年度不存在募集资金结余的情况。
    募集资金其他使用情况无
    注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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